Amicus Therapeutics y Enanta superan a la IA

En un mundo donde la IA se ha convertido en el "Rey Midas" de la rentabilidad, nos topamos con que en las últimas semanas, el rey ha perdido su toque...

Hace 6 ó 7 semanas escribí en este blog sobre dos acciones donde estoy invirtiendo activamente, estas son FOLD y ENTA. En el siguiente gráfico voy a comprar cómo avanzan estas dos inversiones frente a GOOG y UNH, adquiridas hace 2 ó 4 meses por Warren Buffet, lo que conlleva al FOMO de los especuladores; y frente al mejor ETF YTD no apalancado (según la información de ETFDb) llamado VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF.

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La comparación inicia desde que publiqué el artículo referido a FOLD, que es la prueba necesaria para medir qué tan rentable me resulta a la fecha. 

Como podemos ver en el gráfico superior, AIS está perdiendo terreno rápidamente en estos días, mientras FOLD y ENTA ganan.

Muchos en las redes sociales justifican el retroceso de las empresas cercanas a la IA, por los comentarios que Micheal Burry publicó el mes anterior. No deseo expresar mi opinión sobre la tan mencionada burbuja de las IA, solo diré que en mi portafolio no tengo algo de IA, pero sí una tech que está estancada.

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Lamentablemente FOLD y ENTA no están en el portafolio de Burry ni en el de otro superinversor, así que no espero una revaluación inmediata. Aquí solo hablan los fundamentales.

En lo que llevamos de año (YTD), AIS demuestra su superioridad frente a FOLD, pero no frente a ENTA. Ya es difícil que FOLD supere a AIS en las últimas dos semanas que restan del año; sin embargo, si compraste FOLD después de julio y la mantienes en tu portafolio, es casi seguro que le estás ganando al citado ETF.

Michael Burry ha sido despotricado en las redes sociales por sus comentarios, pero ya ha sumado seguidores importantes por sus razones, no por especulación. Siendo así y con esta premisa, tenemos dos opciones:

1. No comprar empresas cercanas a la burbuja de la IA, o
2. Vender estas mismas empresas, como lo hace Burry.

¿Qué te parece vender Nvidia?

¿Será que un corto es el caballo ganador?

¿Comprarías FOLD o ENTA desde el precio actual?

Descargo de Responsabilidad (Disclaimer)

Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos, basado exclusivamente en una opinión personal y no constituye, ni debe interpretarse, como una oferta de venta, intercambio o adquisición, ni una invitación o sugerencia o consideración para ofertas de compra de valores emitidos por la empresa mencionada anteriormente. Mi opinión podría verse sustancialmente modificada en el futuro por ciertos factores relevantes que pueden hacer que los resultados o decisiones finales difieran de dichas estimaciones. Estos factores incluyen, sin limitación, a la situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices regulatorias, políticas o gubernamentales, movimientos del mercado de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tasas de interés, presiones competitivas, cambios tecnológicos, etc.